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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 649.00 | 96 873.00 | 54 776.00 | 151 649.00 |
040 Immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 761.00 | 101 160.00 | 101 601.00 | 202 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 043.00 | 7 148.00 | 1 895.00 | 9 043.00 |
072 Créances – Autres | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 901.00 | 7 148.00 | 3 753.00 | 10 901.00 |
110 Total général Actif | 213 662.00 | 108 308.00 | 105 354.00 | 213 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 675.00 | 54 638.00 | | 55 675.00 |
230 Autres produits | 16 308.00 | 18 376.00 | | 16 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 983.00 | 73 014.00 | | 71 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 029.00 | 1 412.00 | | 1 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -277.00 | -291.00 | | -277.00 |
242 Autres charges externes. | 52 165.00 | 46 364.00 | | 52 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | 985.00 | | 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 930.00 | 18 280.00 | | 17 930.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 650.00 | 73 899.00 | | 78 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 668.00 | -885.00 | | -6 668.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 476.00 | 1 936.00 | | 1 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 997.00 | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 209.00 | -3 817.00 | | -8 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 761.00 | | | 202 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 148.00 | | | 7 148.00 |