| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CF Disponibilités | 265 787.00 | | 265 787.00 | 265 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 227.00 | | 274 227.00 | 274 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 861.00 | | 277 861.00 | 277 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 518.00 | 130 489.00 | | 102 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 689.00 | -27 971.00 | | 36 689.00 |
DL TOTAL (I) | 166 707.00 | 130 018.00 | | 166 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 854.00 | 100 635.00 | | 16 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 102.00 | 9 332.00 | | 10 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 609.00 | 5 262.00 | | 4 609.00 |
EA Autres dettes | 79 589.00 | | | 79 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 154.00 | 115 229.00 | | 111 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 861.00 | 245 247.00 | | 277 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 288.00 | 115 229.00 | | 17 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 446.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | -979.00 | | 2 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 184.00 | 25 199.00 | | 46 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 495.00 | 53 170.00 | | 9 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 689.00 | -27 971.00 | | 36 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 154.00 | | | 153 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 520.00 | 3 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 520.00 | 3 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 154.00 | | | 153 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 589.00 | | 79 589.00 | 79 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VI Groupe et associés | 16 854.00 | 2 577.00 | 14 277.00 | 16 854.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 154.00 | 17 288.00 | 93 866.00 | 111 154.00 |