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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 110.00 | 33 836.00 | 18 274.00 | 52 110.00 |
040 Immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 601.00 | 33 836.00 | 45 766.00 | 79 601.00 |
060 Stock marchandises | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
084 Disponibilités | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
110 Total général Actif | 115 849.00 | 33 836.00 | 82 013.00 | 115 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 378.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 547.00 | 232 632.00 | | 232 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
230 Autres produits | 3 550.00 | 2 840.00 | | 3 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 966.00 | 235 471.00 | | 237 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 592.00 | 73 099.00 | | 73 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -898.00 | 334.00 | | -898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157.00 | 165.00 | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 58 416.00 | 52 270.00 | | 58 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | 1 333.00 | | 1 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 845.00 | 59 162.00 | | 56 845.00 |
252 Charges sociales | 25 299.00 | 26 991.00 | | 25 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 653.00 | 5 624.00 | | 3 653.00 |
262 Autres charges | 598.00 | 588.00 | | 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 909.00 | 219 568.00 | | 218 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 058.00 | 15 904.00 | | 19 058.00 |
294 Charges financières | 318.00 | 454.00 | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 71.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 2 046.00 | | 2 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 149.00 | 13 332.00 | | 16 149.00 |