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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 804.00 | 5 122.00 | 6 681.00 | 11 804.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 940.00 | 67 245.00 | 64 695.00 | 131 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 974.00 | 138 407.00 | 134 567.00 | 272 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 262.00 | 210 775.00 | 477 487.00 | 688 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
BT Marchandises | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BZ Autres créances | 86 236.00 | | 86 236.00 | 86 236.00 |
CF Disponibilités | 49 066.00 | | 49 066.00 | 49 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 336.00 | | 168 336.00 | 168 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 598.00 | 210 775.00 | 645 823.00 | 856 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 875.00 | | | -202 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 775.00 | | | 110 775.00 |
DL TOTAL (I) | -82 101.00 | | | -82 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 288.00 | | | 230 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 688.00 | | | 221 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | 145 708.00 | | | 145 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 923.00 | | | 727 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 823.00 | | | 645 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 487.00 | | | 535 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 321.00 | | 1 895 321.00 | 1 895 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 321.00 | | 1 895 321.00 | 1 895 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 269.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 491.00 | | | 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 035.00 | | | 56 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 035.00 | | | 56 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 528.00 | | | -4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 461.00 | | | 1 987 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 686.00 | | | 1 876 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 775.00 | | | 110 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 273.00 | | 52 058.00 | 646 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 070.00 | 688 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 070.00 | 404 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 804.00 | | | 267 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 394.00 | | 40 590.00 | 374 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | 11 468.00 | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 838.00 | 48 269.00 | 7 332.00 | 169 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 138.00 | 985.00 | | 4 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 700.00 | 47 284.00 | 7 332.00 | 165 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 923.00 | 95 923.00 | | 95 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 064.00 | 64 064.00 | | 64 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 981.00 | 135 981.00 | | 135 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 708.00 | 145 708.00 | | 145 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
VB T. V. A. | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 974.00 | 36 538.00 | 192 436.00 | 228 974.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
VP Divers | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 865.00 | 104 322.00 | 15 543.00 | 119 865.00 |
VW T.V.A. | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 923.00 | 535 487.00 | 192 436.00 | 727 923.00 |