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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 575.00 | 1 221.00 | 1 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 418.00 | 2 500.00 | 1 918.00 | 4 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815.00 | 1 637.00 | 178.00 | 1 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098.00 | 1 364.00 | 734.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 876.00 | 6 076.00 | 88 800.00 | 94 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 354.00 | 136.00 | 1 489.00 |
BZ Autres créances | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 947.00 | 1 354.00 | 28 593.00 | 29 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 823.00 | 7 430.00 | 117 394.00 | 124 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
CU Autres participations | 84 750.00 | | 84 750.00 | 84 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 494.00 | 233 109.00 | | 129 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 496.00 | -103 615.00 | | -26 496.00 |
DL TOTAL (I) | 113 999.00 | 140 494.00 | | 113 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 187.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 727.00 | | 1 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321.00 | 2 509.00 | | 1 321.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 395.00 | 4 475.00 | | 3 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 394.00 | 144 969.00 | | 117 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 395.00 | 4 475.00 | | 3 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | -27 144.00 | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520.00 | 880.00 | | 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 016.00 | 104 495.00 | | 27 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 496.00 | -103 615.00 | | -26 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 876.00 | | 80 000.00 | 14 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 80 000.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989.00 | 3 087.00 | | 2 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 2 658.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572.00 | 429.00 | | 2 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 849.00 | 28 421.00 | 1 428.00 | 29 849.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |