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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 337 482.00 | | 1 337 482.00 | 1 337 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | 899.00 | 515.00 | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 823.00 | 2 227.00 | 161 596.00 | 163 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 090.00 | 3 126.00 | 1 514 963.00 | 1 518 090.00 |
BT Marchandises | 160 866.00 | | 160 866.00 | 160 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 329.00 | | 64 329.00 | 64 329.00 |
BZ Autres créances | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
CF Disponibilités | 239 496.00 | | 239 496.00 | 239 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 952.00 | | 509 953.00 | 509 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 043.00 | 3 126.00 | 2 024 916.00 | 2 028 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 90 000.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 679.00 | 288 221.00 | | 85 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 110.00 | 51 010.00 | | 209 110.00 |
DL TOTAL (I) | 349 689.00 | 438 232.00 | | 349 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 149.00 | 273 255.00 | | 1 153 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 031.00 | 108 897.00 | | 124 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 095.00 | 52 553.00 | | 282 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 950.00 | 20 686.00 | | 115 950.00 |
EA Autres dettes | | 2 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 675 227.00 | 458 200.00 | | 1 675 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 916.00 | 896 433.00 | | 2 024 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 904.00 | 458 200.00 | | 650 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 096.00 | 282 096.00 | | 282 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
UX Autres créances clients | 64 329.00 | 64 329.00 | | 64 329.00 |
VB T. V. A. | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 150.00 | 128 827.00 | 495 449.00 | 1 153 150.00 |
VI Groupe et associés | 124 032.00 | 124 032.00 | | 124 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 024.00 | 118 024.00 | | 118 024.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 227.00 | 650 904.00 | 495 449.00 | 1 675 227.00 |