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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
AP Constructions | 7 242.00 | 5 253.00 | 1 989.00 | 7 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 156.00 | 31 033.00 | 18 123.00 | 49 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 911.00 | 59 850.00 | 27 061.00 | 86 911.00 |
BF Prêts | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 841.00 | 104 897.00 | 107 944.00 | 212 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
BP En cours de production de services | 132 814.00 | | 132 814.00 | 132 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 147.00 | | 422 147.00 | 422 147.00 |
BZ Autres créances | 278 952.00 | | 278 952.00 | 278 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 668.00 | | 104 668.00 | 104 668.00 |
CF Disponibilités | 64 348.00 | | 64 348.00 | 64 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 896.00 | | 1 025 896.00 | 1 025 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 737.00 | 104 897.00 | 1 133 840.00 | 1 238 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 231.00 | 177 557.00 | | 203 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 147.00 | 25 674.00 | | -47 147.00 |
DL TOTAL (I) | 200 083.00 | 247 231.00 | | 200 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 155.00 | 194 275.00 | | 234 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 311.00 | 188 605.00 | | 82 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 340.00 | 648 444.00 | | 532 340.00 |
EA Autres dettes | 84 944.00 | 853 432.00 | | 84 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 756.00 | 1 884 762.00 | | 933 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 840.00 | 2 131 992.00 | | 1 133 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 756.00 | 1 884 762.00 | | 933 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 155.00 | 194 275.00 | | 234 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 429 052.00 | | 3 429 052.00 | 3 429 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 052.00 | | 3 429 052.00 | 3 429 052.00 |
FM Production stockée | | | -20 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 239 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 352.00 | 34 528.00 | | 41 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 843.00 | 11 267.00 | | 25 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 843.00 | 11 267.00 | | 25 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 044.00 | 14 858.00 | | 163 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 044.00 | 14 858.00 | | 163 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 200.00 | -3 591.00 | | -137 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 888.00 | 3 182 144.00 | | 3 499 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 035.00 | 3 156 470.00 | | 3 547 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 147.00 | 25 674.00 | | -47 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 714.00 | | 23 577.00 | 128 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 732.00 | | 23 577.00 | 119 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 870.00 | 18 027.00 | | 86 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 110.00 | 18 027.00 | | 78 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 311.00 | 82 311.00 | | 82 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 595.00 | 140 595.00 | | 140 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 493.00 | 111 493.00 | | 111 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
UP Prêts | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
UX Autres créances clients | 422 147.00 | 422 147.00 | | 422 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VB T. V. A. | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 155.00 | 234 155.00 | | 234 155.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 548.00 | 143 548.00 | | 143 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 677.00 | 236 677.00 | | 236 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 836.00 | 767 836.00 | | 767 836.00 |
VW T.V.A. | 136 704.00 | 136 704.00 | | 136 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 756.00 | 933 756.00 | | 933 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 328.00 | 42 404.00 | | 73 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 970.00 | 24 668.00 | | 30 970.00 |
ST Autres comptes | 231 174.00 | 279 781.00 | | 231 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 110.00 | 54 467.00 | | 76 110.00 |
YT Sous‐traitance | 672.00 | 5 021.00 | | 672.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 125.00 | 16 291.00 | | 6 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 732.00 | 21 387.00 | | 23 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 060.00 | 63 791.00 | | 97 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 757 997.00 | 621 344.00 | | 757 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 568.00 | 56 997.00 | | 74 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 051.00 | 380 229.00 | | 345 051.00 |