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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 697.00 | 1 973.00 | 724.00 | 2 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 686.00 | 1 973.00 | 82 713.00 | 84 686.00 |
BZ Autres créances | 2 453 515.00 | | 2 453 515.00 | 2 453 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 995 908.00 | | 1 995 908.00 | 1 995 908.00 |
CF Disponibilités | 2 462 836.00 | | 2 462 836.00 | 2 462 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 912 259.00 | | 6 912 259.00 | 6 912 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 945.00 | 1 973.00 | 6 994 972.00 | 6 996 945.00 |
CU Autres participations | 69 210.00 | | 69 210.00 | 69 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 938 460.00 | | | 1 938 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
DG Autres réserves | 3 966 426.00 | | | 3 966 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 125.00 | | | 549 125.00 |
DK Provisions réglementées | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DL TOTAL (I) | 6 548 605.00 | | | 6 548 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 962.00 | | | 391 962.00 |
EA Autres dettes | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 367.00 | | | 446 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 994 972.00 | | | 6 994 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 367.00 | | | 446 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 187.00 | | 2 499.00 | 82 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798.00 | | 899.00 | 1 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 389.00 | | 1 600.00 | 80 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336.00 | 638.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | 638.00 | | 1 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 442 046.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 442 046.00 | | | 442 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 046.00 | | 442 046.00 | 442 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 946.00 | | 442 046.00 | 446 946.00 |
UG ‐ Financières | | | 442 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 350.00 | 257 350.00 | | 257 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 348.00 | 133 348.00 | | 133 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VC Groupe et associés | 2 123 465.00 | 2 123 465.00 | | 2 123 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 279.00 | 2 453 515.00 | 12 764.00 | 2 466 279.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 367.00 | 446 367.00 | | 446 367.00 |