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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 1 432.00 | 965.00 | 467.00 | 1 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 561.00 | 16 478.00 | 5 083.00 | 21 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 021.00 | 21 541.00 | 43 480.00 | 65 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 674.00 | 38 984.00 | 147 690.00 | 186 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 42 619.00 | | 42 619.00 | 42 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 436.00 | | 81 436.00 | 81 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 110.00 | 38 984.00 | 229 126.00 | 268 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 102 424.00 | 63 917.00 | | 102 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 011.00 | 48 116.00 | | 51 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 181.00 | 3 279.00 | | 2 181.00 |
DL TOTAL (I) | 160 016.00 | 119 713.00 | | 160 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 166.00 | 92 095.00 | | 41 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 383.00 | 10 302.00 | | 14 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 560.00 | 21 064.00 | | 13 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 110.00 | 123 491.00 | | 69 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 126.00 | 243 204.00 | | 229 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 110.00 | 123 491.00 | | 69 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FD Production vendue biens | 258 003.00 | | 258 003.00 | 258 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 197.00 | | 258 197.00 | 258 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 2.00 | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 653.00 | 2.00 | | 1 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 653.00 | -20.00 | | 1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 300.00 | 11 011.00 | | 12 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 150.00 | 256 439.00 | | 264 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 139.00 | 208 322.00 | | 213 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 011.00 | 48 116.00 | | 51 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 938.00 | | 190 274.00 | 144 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 538.00 | 186 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 000.00 | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 338.00 | 88 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 338.00 | | 88 014.00 | 49 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 10 260.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 753.00 | 39 007.00 | 32 776.00 | 32 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 753.00 | 39 007.00 | 32 776.00 | 32 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 600.00 | 3 600.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 600.00 | 3 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 600.00 | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VI Groupe et associés | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VW T.V.A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 110.00 | 69 110.00 | | 69 110.00 |