| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 884.00 | 10 209.00 | 4 675.00 | 14 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 644.00 | 37 709.00 | 1 219 935.00 | 1 257 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 541 002.00 | | 541 002.00 | 541 002.00 |
CF Disponibilités | 74 909.00 | | 74 909.00 | 74 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 911.00 | | 615 911.00 | 615 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 555.00 | 37 709.00 | 1 835 846.00 | 1 873 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 239 470.00 | 24 500.00 | 1 214 970.00 | 1 239 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 208 489.00 | 1 208 489.00 | | 1 208 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 360 854.00 | 52 633.00 | | 360 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 311.00 | 308 221.00 | | -136 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 033.00 | 1 734 344.00 | | 1 598 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500.00 | 13 519.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 327.00 | 257 406.00 | | 143 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 902.00 | 42 920.00 | | 65 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 384.00 | 19 400.00 | | 10 384.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 5 501.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 813.00 | 338 745.00 | | 237 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 846.00 | 2 073 089.00 | | 1 835 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 313.00 | 338 745.00 | | 225 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 7 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | 4 133.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | 63 628.00 | | 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 185 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 249 419.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | -245 285.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 045.00 | 753 284.00 | | 11 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 356.00 | 445 063.00 | | 147 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 311.00 | 308 221.00 | | -136 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 150.00 | | 4 495.00 | 1 253 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 257 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 14 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 990.00 | | 3 895.00 | 10 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239 160.00 | | 600.00 | 1 239 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 990.00 | 1 218.00 | | 11 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 990.00 | 1 218.00 | | 8 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 902.00 | 65 902.00 | | 65 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -486.00 | -486.00 | | -486.00 |
VB T. V. A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 143 327.00 | 143 327.00 | | 143 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 630.00 | 493 630.00 | | 493 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 292.00 | 541 002.00 | 290.00 | 541 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 813.00 | 225 313.00 | 12 500.00 | 237 813.00 |