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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 116.00 | 22 048.00 | 4 068.00 | 26 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 967.00 | 28 295.00 | 14 672.00 | 42 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 498.00 | 51 144.00 | 309 355.00 | 360 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BZ Autres créances | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CF Disponibilités | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 900.00 | 51 144.00 | 343 756.00 | 394 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 154 103.00 | 134 732.00 | | 154 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 357.00 | 19 371.00 | | 15 357.00 |
DL TOTAL (I) | 170 560.00 | 155 203.00 | | 170 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 480.00 | 71 047.00 | | 25 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 137.00 | 38 839.00 | | 30 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 649.00 | 52 854.00 | | 72 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 657.00 | 27 130.00 | | 39 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 580.00 | | |
EA Autres dettes | 5 274.00 | 5 012.00 | | 5 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 196.00 | 196 461.00 | | 173 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 756.00 | 351 664.00 | | 343 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 619.00 | | 1 381.00 | 359 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 360 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 69 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 800.00 | | | 290 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 204.00 | | 1 381.00 | 68 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 791.00 | 6 855.00 | 502.00 | 44 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 991.00 | 6 855.00 | 502.00 | 43 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VI Groupe et associés | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 196.00 | 173 196.00 | | 173 196.00 |