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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 962 772.00 | 2 404 809.00 | 9 557 962.00 | 11 962 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 369 992.00 | | 1 369 992.00 | 1 369 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 332 763.00 | 2 404 809.00 | 10 927 954.00 | 13 332 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BN En cours de production de biens | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 280 189.00 | 12 239.00 | 6 267 950.00 | 6 280 189.00 |
BZ Autres créances | 1 478 587.00 | | 1 478 587.00 | 1 478 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 803 445.00 | 12 239.00 | 7 791 206.00 | 7 803 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 136 209.00 | 2 417 048.00 | 18 719 160.00 | 21 136 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 947 832.00 | -2 322 273.00 | | -2 947 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 092 969.00 | -625 559.00 | | -1 092 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 466 653.00 | 1 505 220.00 | | 1 466 653.00 |
DL TOTAL (I) | -2 533 448.00 | -1 401 912.00 | | -2 533 448.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 73 875.00 | | 125 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 459 119.00 | 2 114 278.00 | | 2 459 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 584 119.00 | 2 188 153.00 | | 2 584 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 104.00 | 23 098.00 | | 8 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 810 590.00 | 9 352 404.00 | | 13 810 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 961.00 | 1 010 094.00 | | 2 835 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 867.00 | 253 645.00 | | 456 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708 781.00 | 60 428.00 | | 708 781.00 |
EA Autres dettes | 318 908.00 | 415 840.00 | | 318 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 280.00 | 571 048.00 | | 529 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 668 490.00 | 11 686 557.00 | | 18 668 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 719 160.00 | 12 472 798.00 | | 18 719 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 943 390.00 | | 7 943 390.00 | 7 943 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 943 390.00 | | 7 943 390.00 | 7 943 390.00 |
FM Production stockée | | | -3 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 392 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 942 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 406 363.00 | |
GE Autres charges | | | 481 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 277 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -884 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 476 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 366 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 376.00 | 2.00 | | 1 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 500.00 | 73 875.00 | | 52 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 504.00 | 73 877.00 | | 52 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 127.00 | -73 875.00 | | -51 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 870 741.00 | 5 948 873.00 | | 8 870 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 963 709.00 | 6 574 433.00 | | 9 963 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 092 969.00 | -625 559.00 | | -1 092 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 960 968.00 | | 1 403 661.00 | 11 960 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 866.00 | | 13 332 763.00 | 31 866.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 866.00 | | 13 332 763.00 | 31 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 960 968.00 | | 1 403 661.00 | 11 960 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 608.00 | 288 202.00 | | 2 116 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 608.00 | 288 202.00 | | 2 116 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 188 153.00 | 825 340.00 | 429 374.00 | 2 188 153.00 |
6T Sur comptes clients | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200 391.00 | 825 340.00 | 429 374.00 | 2 200 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 363.00 | 427 999.00 | |
UG ‐ Financières | | 366 477.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 500.00 | 1 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 314 735.00 | 456 241.00 | 1 812 289.00 | 6 314 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 961.00 | 2 835 961.00 | | 2 835 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708 781.00 | 708 781.00 | | 708 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 908.00 | 318 908.00 | | 318 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 280.00 | 35 874.00 | 143 496.00 | 529 280.00 |
UX Autres créances clients | 6 267 277.00 | 6 267 277.00 | | 6 267 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VB T. V. A. | 972 226.00 | 972 226.00 | | 972 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VI Groupe et associés | 7 495 855.00 | 7 495 855.00 | | 7 495 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 072.00 | | | 453 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VP Divers | 482 357.00 | 482 357.00 | | 482 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 422.00 | 256 422.00 | | 256 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 787 868.00 | 7 787 868.00 | | 7 787 868.00 |
VW T.V.A. | 200 445.00 | 200 445.00 | | 200 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 668 490.00 | 12 316 590.00 | 1 955 785.00 | 18 668 490.00 |