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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 855.00 | | 645 855.00 | 645 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 146 599.00 | 252 384.00 | 2 894 215.00 | 3 146 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 808.00 | 252 384.00 | 3 548 424.00 | 3 800 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 906.00 | 20 306.00 | 238 600.00 | 258 906.00 |
BZ Autres créances | 2 402 453.00 | | 2 402 453.00 | 2 402 453.00 |
CF Disponibilités | 584 694.00 | | 584 694.00 | 584 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 053.00 | 20 306.00 | 3 225 747.00 | 3 246 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 861.00 | 272 690.00 | 6 774 171.00 | 7 046 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
CU Autres participations | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 112 400.00 | 2 290 000.00 | | 3 112 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 145.00 | | | 228 145.00 |
DH Report à nouveau | -231 255.00 | -4 278.00 | | -231 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 432.00 | -226 977.00 | | 254 432.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 722.00 | 2 058 745.00 | | 3 363 722.00 |
DP Provisions pour risques | 445 853.00 | 353 164.00 | | 445 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 853.00 | 353 164.00 | | 445 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 055.00 | 267 434.00 | | 61 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 257.00 | 590 137.00 | | 687 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 791.00 | 189 760.00 | | 223 791.00 |
EA Autres dettes | 1 992 493.00 | 4 355 881.00 | | 1 992 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 595.00 | 5 403 244.00 | | 2 964 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 774 171.00 | 7 815 154.00 | | 6 774 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 595.00 | 5 403 244.00 | | 2 964 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 474 345.00 | | 2 474 345.00 | 2 474 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 345.00 | | 2 474 345.00 | 2 474 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 462.00 | |
GE Autres charges | | | 119 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 010.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 71 290.00 | 61 382.00 | | 71 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 774.00 | 44 403.00 | | 5 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 264.00 | 1.00 | | 259 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 038.00 | 44 404.00 | | 267 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | 43 459.00 | | 1 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 126 566.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 773.00 | -82 162.00 | | 265 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 306.00 | 9 903.00 | | 37 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 171.00 | 2 365 711.00 | | 2 843 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 739.00 | 2 592 688.00 | | 2 588 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 432.00 | -226 977.00 | | 254 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 389.00 | | 1 051 419.00 | 2 749 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 800 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 792 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 741 909.00 | | 1 050 545.00 | 2 741 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 480.00 | | 312.00 | 7 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 164.00 | 194 462.00 | 101 773.00 | 353 164.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 252 384.00 | | | 252 384.00 |
6T Sur comptes clients | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 690.00 | | | 272 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 854.00 | 194 462.00 | 101 773.00 | 625 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 462.00 | 101 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 257.00 | 687 257.00 | | 687 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 342.00 | 69 342.00 | | 69 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992 493.00 | 1 992 493.00 | | 1 992 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UX Autres créances clients | 258 906.00 | 258 906.00 | | 258 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 111 266.00 | 111 266.00 | | 111 266.00 |
VI Groupe et associés | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
VP Divers | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288 112.00 | 2 288 112.00 | | 2 288 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 266.00 | 2 664 266.00 | | 2 664 266.00 |
VW T.V.A. | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 595.00 | 2 964 595.00 | | 2 964 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 096.00 | 14 448.00 | | 16 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 609.00 | 49 398.00 | | 70 609.00 |
ST Autres comptes | 736 230.00 | 758 482.00 | | 736 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 439.00 | 88 959.00 | | 94 439.00 |
YT Sous‐traitance | 138 156.00 | 155 781.00 | | 138 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 071.00 | 34 777.00 | | 30 071.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 626.00 | 22 481.00 | | 22 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 722.00 | 36 929.00 | | 38 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 060.00 | | | 493 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 230.00 | | | 216 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 069 655.00 | 1 087 398.00 | | 1 069 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |