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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 365.00 | 27 176.00 | 5 189.00 | 32 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 243.00 | 46 018.00 | 1 225.00 | 47 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 848.00 | 73 194.00 | 7 655.00 | 80 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BN En cours de production de biens | 151 503.00 | | 151 503.00 | 151 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 781.00 | 2 926.00 | 138 854.00 | 141 781.00 |
BZ Autres créances | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 681.00 | 2 926.00 | 353 755.00 | 356 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 530.00 | 76 120.00 | 361 410.00 | 437 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 649.00 | | | 85 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
DL TOTAL (I) | 127 080.00 | | | 127 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 490.00 | | | 106 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 330.00 | | | 234 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 410.00 | | | 361 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 330.00 | | | 234 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 559.00 | | 672 559.00 | 672 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 559.00 | | 672 559.00 | 672 559.00 |
FM Production stockée | | | 15 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 223.00 | | | 695 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 292.00 | | | 670 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 522.00 | | 6 327.00 | 74 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 282.00 | | 6 327.00 | 73 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 889.00 | 1 452.00 | | 28 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 889.00 | 1 452.00 | | 28 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 141 781.00 | 141 781.00 | | 141 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 490.00 | 106 490.00 | | 106 490.00 |
VI Groupe et associés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 586.00 | 146 346.00 | 1 240.00 | 147 586.00 |
VW T.V.A. | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 417.00 | 233 417.00 | | 233 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
ST Autres comptes | 93 291.00 | | | 93 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
YT Sous‐traitance | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 734.00 | | | 119 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 466.00 | | | 78 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 873.00 | | | 152 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |