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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061.00 | 748.00 | 313.00 | 1 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 298.00 | 6 509.00 | 2 788.00 | 9 298.00 |
BT Marchandises | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 780.00 | | 46 780.00 | 46 780.00 |
BZ Autres créances | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CF Disponibilités | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 419.00 | | 127 419.00 | 127 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 717.00 | 6 509.00 | 130 208.00 | 136 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 389.00 | 17 371.00 | | 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 721.00 | -16 981.00 | | -6 721.00 |
DL TOTAL (I) | 48 668.00 | 55 389.00 | | 48 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 54 939.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 636.00 | 78 782.00 | | 61 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 739.00 | 17 488.00 | | 18 739.00 |
EA Autres dettes | | 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 315.00 | 151 593.00 | | 81 315.00 |
ED (V) | 224.00 | 532.00 | | 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 208.00 | 207 516.00 | | 130 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 939.00 | | | 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 126 560.00 | 126 560.00 | |
FG Production vendue services | | 7 230.00 | 7 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 133 790.00 | 133 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 703.00 | -2 573.00 | | 54 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 169.00 | 264 879.00 | | 193 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 891.00 | 281 861.00 | | 199 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 721.00 | -16 981.00 | | -6 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394.00 | 354.00 | | 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 155.00 | 354.00 | | 6 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394.00 | 354.00 | | 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VP Divers | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 584.00 | 56 109.00 | 2 475.00 | 58 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 315.00 | 81 315.00 | | 81 315.00 |