| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 558.00 | | 604 558.00 | 604 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
BZ Autres créances | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
CF Disponibilités | 396 080.00 | | 396 080.00 | 396 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 695.00 | | 601 695.00 | 601 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 253.00 | | 1 206 253.00 | 1 206 253.00 |
CU Autres participations | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 536 923.00 | 583 489.00 | | 536 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 374.00 | 103 434.00 | | 110 374.00 |
DL TOTAL (I) | 673 697.00 | 713 322.00 | | 673 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 382.00 | 144 215.00 | | 144 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 1 156.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 213.00 | 62 890.00 | | 85 213.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 17 801.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 556.00 | 526 062.00 | | 532 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 253.00 | 1 239 384.00 | | 1 206 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 455 080.00 | | 2 455 080.00 | 2 455 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 080.00 | | 2 455 080.00 | 2 455 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 077.00 | |
GE Autres charges | | | 81 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 826.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 846.00 | 123.00 | | 26 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 846.00 | 123.00 | | 26 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 846.00 | -123.00 | | -26 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 028.00 | 35 194.00 | | 39 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 946.00 | 2 227 283.00 | | 2 466 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 572.00 | 2 123 850.00 | | 2 356 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 374.00 | 103 434.00 | | 110 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 558.00 | | | 604 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
UX Autres créances clients | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
VC Groupe et associés | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 144 382.00 | 144 382.00 | | 144 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 473.00 | 205 615.00 | 3 858.00 | 209 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 556.00 | 532 556.00 | | 532 556.00 |