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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 520 000.00 | 3 520 000.00 | | 3 520 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 775 000.00 | 1 610 000.00 | 165 000.00 | 1 775 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 810 000.00 | 55 596 000.00 | 16 214 000.00 | 71 810 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 000.00 | 29 000.00 | 188 000.00 | 217 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 705 000.00 | 24 094 000.00 | 8 611 000.00 | 32 705 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 705 000.00 | 24 094 000.00 | 8 611 000.00 | 32 705 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 834 000.00 | 38 000.00 | 3 796 000.00 | 3 834 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 571 000.00 | 10 000.00 | 3 561 000.00 | 3 571 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713 000.00 | | 713 000.00 | 713 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
CF Disponibilités | 776 000.00 | | 776 000.00 | 776 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 148 000.00 | 24 094 000.00 | 10 054 000.00 | 34 148 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 026 000.00 | 16 026 000.00 | | 16 026 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 626 000.00 | 3 626 000.00 | | 3 626 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 734 000.00 | 734 000.00 | | 734 000.00 |
DG Autres réserves | -7 535 000.00 | -6 301 000.00 | | -7 535 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 240 000.00 | -4 081 000.00 | | -11 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 230 000.00 | -7 158 000.00 | | -1 230 000.00 |
DK Provisions réglementées | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 754 000.00 | 9 984 000.00 | | 8 754 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 928 000.00 | 5 446 000.00 | | 5 928 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 961 000.00 | 5 485 000.00 | | 5 961 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 725 000.00 | 9 189 000.00 | | 8 725 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 547 000.00 | 14 731 000.00 | | 11 547 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 000.00 | 118 000.00 | | 159 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 818 000.00 | 9 551 000.00 | | 6 818 000.00 |
EA Autres dettes | 1 141 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 141 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 908 000.00 | 2 373 000.00 | | 1 908 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 000.00 | 1 147 000.00 | | 1 300 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 054 000.00 | 11 131 000.00 | | 10 054 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -13 000.00 | 17 000.00 | | -13 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 718 000.00 | -1 251 000.00 | | -1 718 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 33 000.00 | 38 000.00 | | 33 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 182 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FM Production stockée | | | -699 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 200 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 973 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 230 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 070 000.00 | 8 330 000.00 | | 3 070 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 451 000.00 | -4 937 000.00 | | -1 451 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 619 000.00 | 3 393 000.00 | | 1 619 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 000.00 | 161 000.00 | | 226 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 000.00 | 7 319 000.00 | | 1 465 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 230 000.00 | -7 158 000.00 | | -1 230 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 343 000.00 | 127 000.00 | | 343 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -718 000.00 | -1 251 000.00 | | -718 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 718 000.00 | -1 251 000.00 | | -1 718 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141 000.00 | 1 141 000.00 | | 1 141 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 236 000.00 | 36 000.00 | 200 000.00 | 236 000.00 |
VC Groupe et associés | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 000.00 | 466 000.00 | 200 000.00 | 665 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |