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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 400.00 | 90 752.00 | 69 649.00 | 160 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 712.00 | 7 838.00 | 873.00 | 8 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 531.00 | 8 562.00 | 7 969.00 | 16 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 643.00 | 107 152.00 | 94 491.00 | 201 643.00 |
BT Marchandises | 430 497.00 | | 430 497.00 | 430 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BZ Autres créances | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
CF Disponibilités | 45 546.00 | | 45 546.00 | 45 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 518.00 | | 528 518.00 | 528 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 161.00 | 107 152.00 | 623 009.00 | 730 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 131 947.00 | 160 847.00 | | 131 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 053.00 | -28 900.00 | | 17 053.00 |
DL TOTAL (I) | 150 100.00 | 133 047.00 | | 150 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 711.00 | 148 964.00 | | 138 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 000.00 | 130 750.00 | | 128 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 718.00 | 135 841.00 | | 157 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 749.00 | 25 490.00 | | 38 749.00 |
EA Autres dettes | 9 730.00 | 2 355.00 | | 9 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 909.00 | 443 399.00 | | 472 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 009.00 | 576 446.00 | | 623 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 909.00 | 343 399.00 | | 472 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 711.00 | 48 964.00 | | 38 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 654.00 | | 100 274.00 | 186 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 285.00 | 201 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 285.00 | 25 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 175.00 | | 86 226.00 | 74 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 479.00 | | 3 048.00 | 106 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 11 000.00 | 6 000.00 |