| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 503.00 | 4 303.00 | 200.00 | 4 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 112.00 | 33 065.00 | 4 047.00 | 37 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 651.00 | 88 605.00 | 94 047.00 | 182 651.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 224 266.00 | 125 973.00 | 98 293.00 | 224 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 242.00 | | 80 242.00 | 80 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 896.00 | | 447 896.00 | 447 896.00 |
BZ Autres créances | 83 466.00 | | 83 466.00 | 83 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 733 225.00 | | 733 225.00 | 733 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 455.00 | | 1 363 455.00 | 1 363 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 721.00 | 125 973.00 | 1 461 748.00 | 1 587 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 879.00 | 253 537.00 | | 267 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 836.00 | 174 342.00 | | 165 836.00 |
DL TOTAL (I) | 543 716.00 | 537 879.00 | | 543 716.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 13 436.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 13 436.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 296.00 | 78 647.00 | | 60 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 629.00 | | | 281 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 452.00 | 239 341.00 | | 149 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 535.00 | 97 764.00 | | 123 535.00 |
EA Autres dettes | 300 622.00 | 313 872.00 | | 300 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 533.00 | 729 625.00 | | 915 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 748.00 | 1 280 940.00 | | 1 461 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 933.00 | 669 632.00 | | 873 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 992.00 | | 6 274.00 | 218 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 224 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 489.00 | | 6 274.00 | 213 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 500.00 | 22 473.00 | | 103 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 197.00 | 22 473.00 | | 99 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 436.00 | | 10 936.00 | 13 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 436.00 | | 10 936.00 | 13 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 452.00 | 149 452.00 | | 149 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 225.00 | 79 225.00 | | 79 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 622.00 | 300 622.00 | | 300 622.00 |
UX Autres créances clients | 447 896.00 | 447 896.00 | | 447 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 106.00 | 18 506.00 | 41 600.00 | 60 106.00 |
VI Groupe et associés | 281 629.00 | 281 629.00 | | 281 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 725.00 | 538 725.00 | | 538 725.00 |
VW T.V.A. | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 533.00 | 873 933.00 | 41 600.00 | 915 533.00 |