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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 594 921.00 | | 1 594 921.00 | 1 594 921.00 |
AP Constructions | 10 397 932.00 | 8 179 995.00 | 2 217 936.00 | 10 397 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 992 853.00 | 8 179 995.00 | 3 812 857.00 | 11 992 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 958.00 | | 54 958.00 | 54 958.00 |
BZ Autres créances | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CF Disponibilités | 724 735.00 | | 724 735.00 | 724 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 087.00 | | 790 087.00 | 790 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 782 941.00 | 8 179 995.00 | 4 602 945.00 | 12 782 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 661.00 | | | -189 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 772.00 | -189 661.00 | | -579 772.00 |
DL TOTAL (I) | -591 780.00 | -79 661.00 | | -591 780.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 047.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 520.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 018 328.00 | 3 928 763.00 | | 3 018 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925 402.00 | 1 838 760.00 | | 1 925 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 32 220.00 | | 1 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 159.00 | 260.00 | | 25 159.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 45.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 850.00 | | | 223 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 194 725.00 | 5 806 618.00 | | 5 194 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 945.00 | 5 726 957.00 | | 4 602 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 396.00 | 5 806 618.00 | | 2 176 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 531.00 | | 1 345 531.00 | 1 345 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 531.00 | | 1 345 531.00 | 1 345 531.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -666 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 550.00 | | | 153 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 550.00 | | | 153 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 550.00 | | | 153 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 128.00 | 1 335 010.00 | | 1 499 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 900.00 | 1 524 672.00 | | 2 078 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579 772.00 | -189 661.00 | | -579 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 925 199.00 | | 67 654.00 | 11 925 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 992 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 992 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 925 199.00 | | 67 654.00 | 11 925 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 465 746.00 | 1 714 250.00 | | 6 465 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 465 746.00 | 1 714 250.00 | | 6 465 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 018 329.00 | | | 3 018 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 329.00 | | | 3 018 329.00 |