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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 603.00 | 13 180.00 | 2 423.00 | 15 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 865.00 | 15 442.00 | 52 423.00 | 67 865.00 |
060 Stock marchandises | 86 092.00 | | 86 092.00 | 86 092.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
072 Créances – Autres | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
084 Disponibilités | 174 646.00 | | 174 646.00 | 174 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 526.00 | | 297 526.00 | 297 526.00 |
110 Total général Actif | 365 391.00 | 15 442.00 | 349 948.00 | 365 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 715 489.00 | 453 963.00 | | 715 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 261.00 | 22 436.00 | | 9 261.00 |
230 Autres produits | 871.00 | 2 505.00 | | 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 725 620.00 | 478 904.00 | | 725 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478 864.00 | 303 605.00 | | 478 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 344.00 | -4 899.00 | | -15 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 999.00 | 2 229.00 | | 3 999.00 |
242 Autres charges externes. | 73 717.00 | 57 262.00 | | 73 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 913.00 | 8 279.00 | | 7 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 366.00 | 67 263.00 | | 95 366.00 |
252 Charges sociales | 23 292.00 | 24 251.00 | | 23 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 107.00 | 210.00 | | 1 107.00 |
262 Autres charges | 1 532.00 | 3.00 | | 1 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 670 445.00 | 458 204.00 | | 670 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 176.00 | 20 700.00 | | 55 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 917.00 | 49.00 | | 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 494.00 | 3 105.00 | | 10 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 765.00 | 17 546.00 | | 43 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |