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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 422.00 | 35 023.00 | 14 399.00 | 49 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 151.00 | 35 958.00 | 2 193.00 | 38 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 173.00 | 70 981.00 | 17 191.00 | 88 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 454.00 | | 265 454.00 | 265 454.00 |
BZ Autres créances | 189 261.00 | | 189 261.00 | 189 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 937.00 | | 463 937.00 | 463 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 110.00 | 70 981.00 | 481 129.00 | 552 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 144 268.00 | 128 145.00 | | 144 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 834.00 | 16 123.00 | | 45 834.00 |
DL TOTAL (I) | 203 301.00 | 157 468.00 | | 203 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 424.00 | 44 238.00 | | 31 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 752.00 | 9 973.00 | | 9 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 600.00 | 32 718.00 | | 22 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 429.00 | 199 000.00 | | 213 429.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 171.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 827.00 | 286 100.00 | | 277 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 129.00 | 443 567.00 | | 481 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 827.00 | | | 277 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 435 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 166.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 2 845.00 | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 046.00 | 488 064.00 | | 483 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 212.00 | 471 942.00 | | 437 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 834.00 | 16 123.00 | | 45 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 369.00 | | 15 804.00 | 75 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 88 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 616.00 | | 15 804.00 | 33 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 815.00 | 4 166.00 | | 66 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 618.00 | 1 405.00 | | 33 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 197.00 | 2 761.00 | | 33 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 168.00 | 149 168.00 | | 149 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 265 454.00 | 265 454.00 | | 265 454.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 401.00 | 14 437.00 | 13 964.00 | 28 401.00 |
VI Groupe et associés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 344.00 | 188 344.00 | | 188 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 830.00 | 458 230.00 | 600.00 | 458 830.00 |
VW T.V.A. | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 827.00 | 263 864.00 | 13 964.00 | 277 827.00 |