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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 983.00 | 39 711.00 | 14 271.00 | 53 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 791.00 | 40 310.00 | 15 480.00 | 55 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
BZ Autres créances | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CF Disponibilités | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 718.00 | 40 310.00 | 66 407.00 | 106 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 808.00 | 44 808.00 | | 44 808.00 |
DH Report à nouveau | -50 768.00 | | | -50 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 425.00 | -50 768.00 | | 23 425.00 |
DL TOTAL (I) | 28 465.00 | 5 040.00 | | 28 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 891.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 200.00 | 5 660.00 | | 15 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 225.00 | 25 858.00 | | 22 225.00 |
EA Autres dettes | | 4 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 942.00 | 37 125.00 | | 37 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 407.00 | 42 165.00 | | 66 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 942.00 | 37 125.00 | | 37 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 724.00 | | 134 724.00 | 134 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 724.00 | | 134 724.00 | 134 724.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 996.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 863.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 863.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 3 920.00 | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 726.00 | 123 087.00 | | 134 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 301.00 | 173 855.00 | | 111 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 425.00 | -50 768.00 | | 23 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 791.00 | | | 55 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 314.00 | 4 996.00 | | 35 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 715.00 | 4 996.00 | | 34 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VW T.V.A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |