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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 676.00 | 5 513.00 | 2 163.00 | 7 676.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 076.00 | 5 513.00 | 165 563.00 | 171 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
072 Créances – Autres | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
110 Total général Actif | 193 149.00 | 5 513.00 | 187 636.00 | 193 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 843.00 | 135 276.00 | | 130 843.00 |
230 Autres produits | 6 230.00 | 6 341.00 | | 6 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 074.00 | 141 617.00 | | 137 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 021.00 | 31 099.00 | | 32 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -242.00 | -363.00 | | -242.00 |
242 Autres charges externes. | 37 705.00 | 37 714.00 | | 37 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | 2 327.00 | | 2 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 806.00 | 50 106.00 | | 52 806.00 |
252 Charges sociales | 11 791.00 | 10 239.00 | | 11 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 613.00 | 545.00 | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 004.00 | 131 667.00 | | 137 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70.00 | 9 951.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | | 26.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 70.00 | 9 925.00 | | 70.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 636.00 | | | 180 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |