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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 1 413.00 | 2 327.00 | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 052.00 | 195 304.00 | 211 748.00 | 407 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 600.00 | 180 684.00 | 130 916.00 | 311 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 560.00 | 377 401.00 | 459 159.00 | 836 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BT Marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BZ Autres créances | 52 496.00 | | 52 496.00 | 52 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 320 984.00 | | 320 984.00 | 320 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 208.00 | | 690 208.00 | 690 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 767.00 | 377 401.00 | 1 149 366.00 | 1 526 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 374 973.00 | 475 013.00 | | 374 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 983.00 | 81 960.00 | | 107 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 750.00 | 1 750.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 685 706.00 | 580 723.00 | | 685 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 517.00 | 248 342.00 | | 182 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 417.00 | 50 505.00 | | 4 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 159.00 | 62 984.00 | | 66 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 886.00 | 121 943.00 | | 169 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 680.00 | 10 000.00 | | 15 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 660.00 | 493 772.00 | | 438 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 366.00 | 1 074 496.00 | | 1 149 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 884.00 | | 130 619.00 | 741 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 943.00 | 836 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 943.00 | 718 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 3 740.00 | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 716.00 | | 126 879.00 | 627 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 024.00 | 95 248.00 | 19 871.00 | 302 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 024.00 | 93 835.00 | 19 871.00 | 302 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 886.00 | 169 886.00 | | 169 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 517.00 | 72 577.00 | 109 941.00 | 182 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 635.00 | | | 95 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 576.00 | 58 276.00 | 2 300.00 | 60 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 660.00 | 328 719.00 | 109 941.00 | 438 660.00 |