| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 785.00 | 2 155.00 | 1 630.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 954.00 | 2 324.00 | 1 630.00 | 3 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 670.00 | | 149 670.00 | 149 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 927.00 | | 215 927.00 | 215 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 881.00 | 2 324.00 | 217 557.00 | 219 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
DH Report à nouveau | 99 331.00 | 124 167.00 | | 99 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 543.00 | -24 835.00 | | 35 543.00 |
DL TOTAL (I) | 203 980.00 | 168 437.00 | | 203 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | 2 410.00 | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 695.00 | 3 317.00 | | 4 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 461.00 | 6 701.00 | | 6 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 577.00 | 12 427.00 | | 13 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 557.00 | 180 864.00 | | 217 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 577.00 | 12 427.00 | | 13 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 104 280.00 | 104 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 104 280.00 | 104 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 872.00 | -8 423.00 | | -9 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 923.00 | 29 572.00 | | 105 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 379.00 | 54 407.00 | | 70 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 543.00 | -24 835.00 | | 35 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259.00 | | 1 695.00 | 2 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | | 1 695.00 | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201.00 | 123.00 | | 2 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032.00 | 123.00 | | 2 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VP Divers | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |