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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 209 091.00 | 115 383.00 | 93 708.00 | 209 091.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 281.00 | 115 383.00 | 93 898.00 | 209 281.00 |
060 Stock marchandises | 137 063.00 | | 137 063.00 | 137 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 242.00 | | 85 242.00 | 85 242.00 |
072 Créances – Autres | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
084 Disponibilités | 81 845.00 | | 81 845.00 | 81 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 442.00 | | 338 442.00 | 338 442.00 |
110 Total général Actif | 547 722.00 | 115 383.00 | 432 340.00 | 547 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -123 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 354 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 367 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 555 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 73 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 473.00 | | | 87 473.00 |
222 Production stockée | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 914.00 | | | 88 914.00 |
242 Autres charges externes. | 109 150.00 | | | 109 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96 174.00 | | | 96 174.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 348.00 | | | 205 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -116 433.00 | | | -116 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 410.00 | | | 73 410.00 |
294 Charges financières | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -87 413.00 | | | -87 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 020.00 | | | 288 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98 739.00 | | | 98 739.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -10 207.00 | | | -10 207.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 576.00 | | | 15 576.00 |