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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 959.00 | 61 408.00 | 21 551.00 | 82 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 579.00 | 82 592.00 | 30 987.00 | 113 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 839.00 | 163 302.00 | 52 538.00 | 215 839.00 |
BN En cours de production de biens | 813 933.00 | | 813 933.00 | 813 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 980.00 | | 434 980.00 | 434 980.00 |
BZ Autres créances | 1 938 172.00 | | 1 938 172.00 | 1 938 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 187 085.00 | | 3 187 085.00 | 3 187 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 925.00 | 163 302.00 | 3 239 623.00 | 3 402 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 420.00 | 48 820.00 | | 22 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 775.00 | 13 775.00 | | 10 775.00 |
DL TOTAL (I) | 73 895.00 | 103 295.00 | | 73 895.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 266 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 266 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 524.00 | 1 484 875.00 | | 2 005 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 937.00 | 275 073.00 | | 182 937.00 |
EA Autres dettes | 146 836.00 | 8 478.00 | | 146 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 803 897.00 | 307 324.00 | | 803 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 728.00 | 2 075 750.00 | | 3 145 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 623.00 | 2 445 045.00 | | 3 239 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 274 463.00 | | 10 274 463.00 | 10 274 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 274 463.00 | | 10 274 463.00 | 10 274 463.00 |
FM Production stockée | | | -37 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -41 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 200 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -106 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 525 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 752.00 | |
GE Autres charges | | | 80 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 584 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 735.00 | 435.00 | | 2 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 000.00 | 1 225.00 | | 178 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 735.00 | 1 660.00 | | 426 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 796.00 | 355.00 | | 3 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 796.00 | 150 355.00 | | 3 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 939.00 | -148 696.00 | | 422 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 296.00 | 18 261.00 | | 10 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 627 411.00 | 7 668 640.00 | | 10 627 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 604 991.00 | 7 619 820.00 | | 10 604 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 420.00 | 48 820.00 | | 22 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 048.00 | | | 636 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 208.00 | 215 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 208.00 | 196 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 746.00 | | | 616 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 758.00 | 20 752.00 | 420 208.00 | 562 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 456.00 | 20 752.00 | 420 208.00 | 543 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 000.00 | | 246 000.00 | 266 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 000.00 | | 246 000.00 | 266 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 524.00 | 2 004 966.00 | 558.00 | 2 005 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 836.00 | 146 836.00 | | 146 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 803 897.00 | 803 897.00 | | 803 897.00 |
UX Autres créances clients | 434 980.00 | 432 929.00 | 2 051.00 | 434 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 292 495.00 | 292 495.00 | | 292 495.00 |
VC Groupe et associés | 1 582 651.00 | 1 582 651.00 | | 1 582 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 153.00 | 2 371 102.00 | 2 051.00 | 2 373 153.00 |
VW T.V.A. | 108 759.00 | 108 759.00 | | 108 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 727.00 | 3 145 169.00 | 558.00 | 3 145 727.00 |