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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 087.00 | 3 107.00 | 28 979.00 | 32 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 834.00 | 3 107.00 | 47 727.00 | 50 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BZ Autres créances | 119 266.00 | | 119 266.00 | 119 266.00 |
CF Disponibilités | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 048.00 | | 249 048.00 | 249 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 882.00 | 3 107.00 | 296 775.00 | 299 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 500.00 | 38 110.00 | | 43 500.00 |
242 Autres charges externes. | 22 599.00 | 25 156.00 | | 22 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | 647.00 | | 535.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 601.00 | | | 601.00 |
262 Autres charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 319.00 | 64 660.00 | | 35 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 180.00 | -26 549.00 | | 8 180.00 |
280 Produits financiers | | 27 923.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 170.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 192.00 | | 1 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 463.00 | 922.00 | | 8 463.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 230 186.00 | 229 263.00 | | 230 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 463.00 | 922.00 | | 8 463.00 |
DL TOTAL (I) | 239 749.00 | 231 286.00 | | 239 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 879.00 | 49 001.00 | | 36 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 708.00 | 17 669.00 | | 17 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | 14 679.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 025.00 | 83 751.00 | | 57 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 775.00 | 315 037.00 | | 296 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506.00 | 601.00 | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506.00 | 601.00 | | 2 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 766.00 | 153 766.00 | | 153 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 025.00 | 20 145.00 | 36 879.00 | 57 025.00 |