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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 212.00 | 28 022.00 | 190.00 | 28 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 403.00 | | 47 403.00 | 47 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 898.00 | 29 224.00 | 322 674.00 | 351 898.00 |
BT Marchandises | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BZ Autres créances | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
CF Disponibilités | 71 341.00 | | 71 341.00 | 71 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 467.00 | | 115 467.00 | 115 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 365.00 | 29 224.00 | 438 140.00 | 467 365.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 992.00 | -80 694.00 | | -70 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 461.00 | 9 703.00 | | -20 461.00 |
DL TOTAL (I) | -81 453.00 | -60 992.00 | | -81 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 503.00 | 394 504.00 | | 421 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 504.00 | 89 216.00 | | 60 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 587.00 | 41 126.00 | | 37 587.00 |
EA Autres dettes | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 593.00 | 525 125.00 | | 519 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 140.00 | 464 133.00 | | 438 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 593.00 | 525 125.00 | | 519 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 415.00 | | 103 415.00 | 103 415.00 |
FG Production vendue services | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 866.00 | | 103 866.00 | 103 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 991.00 | 8 048.00 | | 7 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 991.00 | 8 048.00 | | 7 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 991.00 | -8 048.00 | | -7 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 327.00 | 3 132.00 | | -4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 930.00 | 204 889.00 | | 132 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 392.00 | 195 187.00 | | 153 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 461.00 | 9 703.00 | | -20 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 974.00 | 250.00 | | 28 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 974.00 | 250.00 | | 28 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 504.00 | 60 504.00 | | 60 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 403.00 | | 47 403.00 | 47 403.00 |
UX Autres créances clients | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
VI Groupe et associés | 421 503.00 | 421 503.00 | | 421 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 004.00 | 36 601.00 | 47 403.00 | 84 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 593.00 | 519 593.00 | | 519 593.00 |