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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 992 826.00 | | 3 992 826.00 | 3 992 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 992 826.00 | | 3 992 826.00 | 3 992 826.00 |
072 Créances – Autres | 815 593.00 | | 815 593.00 | 815 593.00 |
084 Disponibilités | 124 528.00 | | 124 528.00 | 124 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 940 121.00 | | 940 121.00 | 940 121.00 |
110 Total général Actif | 4 932 947.00 | | 4 932 947.00 | 4 932 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 900 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 77 125.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 795 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 906 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 548.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 932 947.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 449 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 201.00 | | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201.00 | | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 435.00 | | | -11 435.00 |
280 Produits financiers | 127 354.00 | | | 127 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 187.00 | | | 82 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 532 761.00 | | | 532 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 525 587.00 | | | 4 525 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 532 761.00 | | | 532 761.00 |