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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 518 491.00 | 223 766.00 | 294 725.00 | 518 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 502.00 | 16 088.00 | 17 414.00 | 33 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 877.00 | 342 260.00 | 1 394 617.00 | 1 736 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BZ Autres créances | 264 133.00 | | 264 133.00 | 264 133.00 |
CF Disponibilités | 98 752.00 | | 98 752.00 | 98 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 002.00 | | 367 002.00 | 367 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 880.00 | 342 260.00 | 1 761 620.00 | 2 103 880.00 |
CU Autres participations | 932 883.00 | 102 405.00 | 830 478.00 | 932 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 960.00 | | | 1 200 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 096.00 | | | 120 096.00 |
DG Autres réserves | 348 425.00 | | | 348 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
DK Provisions réglementées | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 319.00 | | | 1 711 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 620.00 | | | 1 761 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 125.00 | | 132 125.00 | 132 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 125.00 | | 132 125.00 | 132 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 352.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 052.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 016.00 | | | 204 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 536.00 | | | 168 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 510.00 | | 1 367.00 | 1 735 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 627.00 | | 1 367.00 | 802 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 883.00 | | | 932 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 503.00 | 28 352.00 | | 211 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 503.00 | 28 352.00 | | 211 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
UX Autres créances clients | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 861.00 | 10 027.00 | 20 834.00 | 30 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 133.00 | 264 133.00 | | 264 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 250.00 | 268 250.00 | | 268 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 301.00 | 29 467.00 | 20 834.00 | 50 301.00 |