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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 671.00 | 15 440.00 | 2 231.00 | 17 671.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 046.00 | 15 440.00 | 2 606.00 | 18 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 907.00 | 400.00 | 20 507.00 | 20 907.00 |
072 Créances – Autres | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
084 Disponibilités | 70 314.00 | | 70 314.00 | 70 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 707.00 | 400.00 | 108 307.00 | 108 707.00 |
110 Total général Actif | 126 753.00 | 15 840.00 | 110 913.00 | 126 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 924.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 227.00 | 254 358.00 | | 226 227.00 |
222 Production stockée | 3 168.00 | -15 100.00 | | 3 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 80.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 652.00 | 239 339.00 | | 230 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 214.00 | 50 112.00 | | 35 214.00 |
242 Autres charges externes. | 67 176.00 | 78 327.00 | | 67 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 016.00 | 8 023.00 | | 5 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 412.00 | 69 627.00 | | 79 412.00 |
252 Charges sociales | 38 195.00 | 28 289.00 | | 38 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 860.00 | 3 508.00 | | 3 860.00 |
256 Dotations aux provisions | 400.00 | | | 400.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 4.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 390.00 | 237 889.00 | | 229 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 262.00 | 1 450.00 | | 1 262.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 178.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 35.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 017.00 | | 1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -151.00 | 220.00 | | -151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 836.00 | | | 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |