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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 811.00 | 11 656.00 | 15 154.00 | 26 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 865.00 | 16 338.00 | 5 527.00 | 21 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 486 239.00 | | 486 239.00 | 486 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | 632 330.00 | | 632 330.00 | 632 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 588.00 | 27 994.00 | 3 348 594.00 | 3 376 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 805.00 | | 142 805.00 | 142 805.00 |
BZ Autres créances | 593 449.00 | | 593 449.00 | 593 449.00 |
CF Disponibilités | 89 423.00 | | 89 423.00 | 89 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 361.00 | | 830 361.00 | 830 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 949.00 | 27 994.00 | 4 178 955.00 | 4 206 949.00 |
CU Autres participations | 2 159 481.00 | | 2 159 481.00 | 2 159 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 928 450.00 | 1 928 450.00 | | 1 928 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 391.00 | 39 116.00 | | 51 391.00 |
DG Autres réserves | 162 026.00 | 162 026.00 | | 162 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 375.00 | 245 498.00 | | 385 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 242.00 | 2 375 090.00 | | 2 527 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 530.00 | 807 520.00 | | 630 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 420.00 | 652 642.00 | | 742 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 125.00 | 77 554.00 | | 30 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 097.00 | 124 043.00 | | 207 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
EA Autres dettes | 38 988.00 | 4 415.00 | | 38 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 713.00 | 1 666 175.00 | | 1 651 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 955.00 | 4 041 264.00 | | 4 178 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 231.00 | | 958 231.00 | 958 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 231.00 | | 958 231.00 | 958 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 931.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 412.00 | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 75.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 782.00 | 487.00 | | 6 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 736.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | 457.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 1 193.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 593.00 | -706.00 | | 6 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 754.00 | 12 616.00 | | 13 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 167.00 | 1 003 994.00 | | 1 466 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 792.00 | 758 496.00 | | 1 080 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 375.00 | 245 498.00 | | 385 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742 420.00 | 742 420.00 | | 742 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 098.00 | 207 098.00 | | 207 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 530.00 | 201 780.00 | 428 750.00 | 630 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 257.00 | 740 938.00 | 1 168 319.00 | 1 909 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 713.00 | 1 222 963.00 | 428 750.00 | 1 651 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |