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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 101.00 | 21 984.00 | 9 116.00 | 31 101.00 |
040 Immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 331.00 | 26 434.00 | 76 896.00 | 103 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
072 Créances – Autres | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 73 541.00 | | 73 541.00 | 73 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 390.00 | | 80 390.00 | 80 390.00 |
110 Total général Actif | 183 721.00 | 26 434.00 | 157 286.00 | 183 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 645.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 315 338.00 | 207 987.00 | | 315 338.00 |
222 Production stockée | 389.00 | 159.00 | | 389.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 30 773.00 | 11 634.00 | | 30 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 500.00 | 222 779.00 | | 346 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 717.00 | 50 492.00 | | 78 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -298.00 | 1 415.00 | | -298.00 |
242 Autres charges externes. | 103 293.00 | 65 477.00 | | 103 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | 1 602.00 | | 2 674.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 061.00 | 55 290.00 | | 96 061.00 |
252 Charges sociales | 30 424.00 | 11 558.00 | | 30 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 508.00 | 2 936.00 | | 2 508.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 390.00 | 26 690.00 | | 24 390.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 254.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 825.00 | 215 714.00 | | 337 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 676.00 | 7 065.00 | | 8 676.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | | | 172.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 546.00 | | |
294 Charges financières | 303.00 | 359.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | | | 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 1 688.00 | | 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 365.00 | 9 564.00 | | 7 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 331.00 | | | 103 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |