| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 789.00 | 4 126.00 | 1 663.00 | 5 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904.00 | 1 724.00 | 179.00 | 1 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 094.00 | 29 190.00 | 19 904.00 | 49 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
BZ Autres créances | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CF Disponibilités | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 265.00 | | 69 265.00 | 69 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 359.00 | 29 190.00 | 89 169.00 | 118 359.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 347.00 | 10 454.00 | 6 892.00 | 17 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -3 160.00 | -6 139.00 | | -3 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 937.00 | 2 978.00 | | -32 937.00 |
DL TOTAL (I) | -5 948.00 | 26 989.00 | | -5 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 707.00 | 68 300.00 | | 84 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 820.00 | 17 139.00 | | 7 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329.00 | 494.00 | | 2 329.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 525.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 117.00 | 86 459.00 | | 95 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 169.00 | 113 448.00 | | 89 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 748.00 | |
FM Production stockée | | | 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 305.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 7 307.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616.00 | 7 307.00 | | -1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 645.00 | 72 643.00 | | 35 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 582.00 | 69 664.00 | | 68 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 937.00 | 2 978.00 | | -32 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 804.00 | | 12 790.00 | 37 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 49 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 268.00 | | 425.00 | 7 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 000.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 884.00 | 8 305.00 | | 20 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746.00 | 2 104.00 | | 3 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VI Groupe et associés | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 832.00 | 21 832.00 | 3 000.00 | 24 832.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 117.00 | 35 117.00 | 60 000.00 | 95 117.00 |