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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 434.00 | 14 898.00 | 7 535.00 | 22 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 253.00 | 14 898.00 | 296 354.00 | 311 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 228.00 | | 84 228.00 | 84 228.00 |
BZ Autres créances | 82 528.00 | | 82 528.00 | 82 528.00 |
CF Disponibilités | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 191.00 | | 185 191.00 | 185 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 444.00 | 14 898.00 | 481 546.00 | 496 444.00 |
CU Autres participations | 282 750.00 | | 282 750.00 | 282 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 247.00 | | | 66 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
DL TOTAL (I) | 138 269.00 | | | 138 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 348.00 | | | 232 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 195.00 | | | 99 195.00 |
EA Autres dettes | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 276.00 | | | 343 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 546.00 | | | 481 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 276.00 | | | 343 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 077.00 | | 429 077.00 | 429 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 077.00 | | 429 077.00 | 429 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 469.00 | | | -27 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 192.00 | | | 441 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 170.00 | | | 424 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 319.00 | | | 271 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 192.00 | 1 707.00 | 14 899.00 | 13 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 192.00 | 1 707.00 | 14 899.00 | 13 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 195.00 | 99 195.00 | | 99 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 668.00 | 236 668.00 | | 236 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 84 229.00 | 84 229.00 | | 84 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 529.00 | 82 529.00 | | 82 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 127.00 | 172 073.00 | 6 054.00 | 178 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 277.00 | 343 277.00 | | 343 277.00 |