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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 440.00 | 60.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 5 322.00 | 774.00 | 4 548.00 | 5 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 617.00 | 225 696.00 | 44 921.00 | 270 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 151.00 | 232 592.00 | 49 559.00 | 282 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
BN En cours de production de biens | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 839.00 | 25 920.00 | 25 920.00 | 51 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 245.00 | 3 969.00 | 210 276.00 | 214 245.00 |
BZ Autres créances | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
CF Disponibilités | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 336.00 | 29 889.00 | 301 448.00 | 331 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 487.00 | 262 480.00 | 351 007.00 | 613 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 263.00 | 4 961.00 | | 5 263.00 |
DG Autres réserves | 16 688.00 | 10 965.00 | | 16 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 087.00 | 6 024.00 | | 9 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 103 538.00 | 94 451.00 | | 103 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 442.00 | 32 462.00 | | 15 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 723.00 | 154 122.00 | | 157 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 386.00 | 48 279.00 | | 73 386.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 14 203.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 469.00 | 249 066.00 | | 247 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 007.00 | 343 517.00 | | 351 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 469.00 | 228 910.00 | | 247 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 30.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
FD Production vendue biens | 219 688.00 | | 219 688.00 | 219 688.00 |
FG Production vendue services | 268 791.00 | | 268 791.00 | 268 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 693.00 | | 496 693.00 | 496 693.00 |
FM Production stockée | | | 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 939.00 | 269.00 | | 27 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 939.00 | 269.00 | | 27 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 827.00 | -269.00 | | -22 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 094.00 | 466 997.00 | | 543 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 007.00 | 460 973.00 | | 534 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 087.00 | 6 024.00 | | 9 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 361.00 | | 28 807.00 | 284 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 017.00 | 5 000.00 | 282 151.00 | 26 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 017.00 | 5 000.00 | 279 621.00 | 26 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 831.00 | | 28 807.00 | 281 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 252.00 | 20 340.00 | 5 000.00 | 217 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 834.00 | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 646.00 | 19 506.00 | 5 000.00 | 215 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 640.00 | 17 280.00 | | 8 640.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 969.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 640.00 | 21 249.00 | | 8 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 640.00 | 21 249.00 | | 8 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 723.00 | 157 723.00 | | 157 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 208 953.00 | | | 208 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VB T. V. A. | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 311.00 | 6 466.00 | 8 845.00 | 15 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VP Divers | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 428.00 | 259 428.00 | | 259 428.00 |
VW T.V.A. | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 469.00 | 238 624.00 | 8 845.00 | 247 469.00 |