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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 033.00 | 5 699.00 | 334.00 | 6 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 677.00 | 14 803.00 | 7 874.00 | 22 677.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 434.00 | 20 502.00 | 146 932.00 | 167 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 110.00 | 2 457.00 | 267 653.00 | 270 110.00 |
BZ Autres créances | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
CF Disponibilités | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 796.00 | 2 457.00 | 314 338.00 | 316 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 230.00 | 22 960.00 | 461 270.00 | 484 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
DL TOTAL (I) | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 425.00 | | | 299 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 902.00 | | | 55 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
EA Autres dettes | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 123.00 | | | 424 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 270.00 | | | 461 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 698.00 | | | 124 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 563.00 | | 378 563.00 | 378 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 563.00 | | 378 563.00 | 378 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402.00 | | | 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 727.00 | | | -32 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 862.00 | | | 391 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 608.00 | | | 368 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 366.00 | | 7 068.00 | 163 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 167 434.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 127 000.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 042.00 | | 7 068.00 | 24 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 835.00 | 5 667.00 | | 14 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 835.00 | 5 667.00 | | 14 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 718.00 | 740.00 | | 1 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718.00 | 740.00 | | 1 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 718.00 | 740.00 | | 1 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 425.00 | | 299 425.00 | 299 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
UX Autres créances clients | 267 653.00 | 267 653.00 | | 267 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VP Divers | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 381.00 | 297 599.00 | 11 781.00 | 309 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 123.00 | 124 698.00 | 299 425.00 | 424 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
ST Autres comptes | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 928.00 | | | 51 928.00 |
YT Sous‐traitance | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 479.00 | | | 131 479.00 |