| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 781.00 | 139 536.00 | 37 244.00 | 176 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 345.00 | 155 899.00 | 58 446.00 | 214 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 900.00 | 1 160.00 | 410 740.00 | 411 900.00 |
BZ Autres créances | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
CF Disponibilités | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 624.00 | 1 160.00 | 454 464.00 | 455 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 968.00 | 157 059.00 | 512 909.00 | 669 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
DH Report à nouveau | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 624.00 | | | -6 624.00 |
DL TOTAL (I) | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 406.00 | | | 309 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 407.00 | | | 75 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
EA Autres dettes | 58 404.00 | | | 58 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 190.00 | | | 468 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 909.00 | | | 512 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 784.00 | | | 158 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 871.00 | | 343 871.00 | 343 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 871.00 | | 343 871.00 | 343 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 192.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 768.00 | | | -8 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 892.00 | | | 374 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 516.00 | | | 381 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 624.00 | | | -6 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 345.00 | | | 214 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 143.00 | | | 193 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 707.00 | 13 192.00 | | 142 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 707.00 | 13 192.00 | | 142 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 406.00 | | 309 406.00 | 309 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 407.00 | 75 407.00 | | 75 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
UX Autres créances clients | 410 740.00 | 410 740.00 | | 410 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
VC Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VP Divers | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 575.00 | 442 963.00 | 16 611.00 | 459 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 190.00 | 158 784.00 | 309 406.00 | 468 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
ST Autres comptes | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
YT Sous‐traitance | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 702.00 | | | 702.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
ZE Dividendes | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 700.00 | | | 159 700.00 |