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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 908.00 | 208 840.00 | 86 068.00 | 294 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 317.00 | 226 250.00 | 86 068.00 | 312 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 738.00 | 8 220.00 | 347 518.00 | 355 738.00 |
BZ Autres créances | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
CF Disponibilités | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 154.00 | 8 220.00 | 413 934.00 | 422 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 472.00 | 234 470.00 | 500 002.00 | 734 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
DH Report à nouveau | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 511.00 | | | -9 511.00 |
DL TOTAL (I) | 46 470.00 | | | 46 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 688.00 | | | 223 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 247.00 | | | 133 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
EA Autres dettes | 71 619.00 | | | 71 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 532.00 | | | 453 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 002.00 | | | 500 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 844.00 | | | 229 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 142.00 | | 355 142.00 | 355 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 142.00 | | 355 142.00 | 355 142.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 213.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 588.00 | | | -19 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 615.00 | | | 355 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 126.00 | | | 365 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 511.00 | | | -9 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 903.00 | | 33 414.00 | 278 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 903.00 | | 33 414.00 | 278 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 037.00 | 18 213.00 | | 208 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 037.00 | 18 213.00 | | 208 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 688.00 | | 223 688.00 | 223 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 247.00 | 133 247.00 | | 133 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 619.00 | 71 619.00 | | 71 619.00 |
UX Autres créances clients | 347 518.00 | 347 518.00 | | 347 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VP Divers | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 944.00 | 387 724.00 | 8 220.00 | 395 944.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 532.00 | 229 844.00 | 223 688.00 | 453 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
ST Autres comptes | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
YT Sous‐traitance | 62 133.00 | | | 62 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23.00 | | | 23.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
ZE Dividendes | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 419.00 | | | 167 419.00 |