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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 142.00 | | 1 544 142.00 | 1 544 142.00 |
BZ Autres créances | 450 881.00 | | 450 881.00 | 450 881.00 |
CF Disponibilités | 50 359.00 | | 50 359.00 | 50 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 240.00 | | 501 240.00 | 501 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 382.00 | | 2 045 382.00 | 2 045 382.00 |
CU Autres participations | 1 544 142.00 | | 1 544 142.00 | 1 544 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 960.00 | | | 1 200 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 096.00 | | | 120 096.00 |
DG Autres réserves | 651 593.00 | | | 651 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
DK Provisions réglementées | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 306.00 | | | 2 009 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805.00 | | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 382.00 | | | 2 045 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 467.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 191.00 | | | 46 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 142.00 | | | 1 544 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 142.00 | | | 1 544 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 861.00 | 10 027.00 | 20 834.00 | 30 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 881.00 | 450 881.00 | | 450 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 881.00 | 450 881.00 | | 450 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 076.00 | 15 242.00 | 20 834.00 | 36 076.00 |