| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 425.00 | 201 963.00 | 26 462.00 | 228 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 399.00 | 24 089.00 | 18 310.00 | 42 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 823.00 | 226 052.00 | 60 772.00 | 286 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 952.00 | | 202 952.00 | 202 952.00 |
BZ Autres créances | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
CF Disponibilités | 448 846.00 | | 448 846.00 | 448 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 663.00 | | 711 663.00 | 711 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 487.00 | 226 052.00 | 772 435.00 | 998 487.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 060.00 | 114 913.00 | | 137 060.00 |
DH Report à nouveau | | -106 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 463.00 | 329 139.00 | | 134 463.00 |
DL TOTAL (I) | 288 023.00 | 353 560.00 | | 288 023.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | 88 212.00 | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | 156 630.00 | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 577.00 | 146 152.00 | | 199 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 124.00 | 209 236.00 | | 160 124.00 |
EA Autres dettes | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 412.00 | 600 230.00 | | 434 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 435.00 | 1 003 790.00 | | 772 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 194 195.00 | | 2 194 195.00 | 2 194 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 195.00 | | 2 194 195.00 | 2 194 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 667.00 | 4 000.00 | | 32 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 667.00 | 4 000.00 | | 32 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 52.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 961.00 | 52.00 | | 27 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 706.00 | 3 948.00 | | 4 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 548.00 | 71 952.00 | | 42 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 837.00 | 2 215 028.00 | | 2 255 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 374.00 | 1 885 888.00 | | 2 121 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 463.00 | 329 139.00 | | 134 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 268.00 | 23 983.00 | 43 572.00 | 257 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 268.00 | 23 983.00 | 43 572.00 | 257 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 577.00 | 199 577.00 | | 199 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 123.00 | 160 123.00 | | 160 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 455.00 | 250 455.00 | | 250 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 455.00 | 250 455.00 | 16 000.00 | 266 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 412.00 | 434 412.00 | | 434 412.00 |