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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 035.00 | 1 493.00 | 542.00 | 2 035.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 869.00 | 1 493.00 | 2 376.00 | 3 869.00 |
060 Stock marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
072 Créances – Autres | 45 423.00 | | 45 423.00 | 45 423.00 |
084 Disponibilités | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 422.00 | | 63 422.00 | 63 422.00 |
110 Total général Actif | 67 291.00 | 1 493.00 | 65 798.00 | 67 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 798.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
230 Autres produits | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 322.00 | | | 85 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
242 Autres charges externes. | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
252 Charges sociales | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 351.00 | | | 351.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 525.00 | | | 101 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 203.00 | | | -16 203.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 188.00 | | | 188.00 |