| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 300.00 | 9 688.00 | 10 612.00 | 20 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 538.00 | 9 688.00 | 632 850.00 | 642 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 414.00 | | 48 414.00 | 48 414.00 |
BZ Autres créances | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
CF Disponibilités | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 246.00 | | 130 246.00 | 130 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 784.00 | 9 688.00 | 763 096.00 | 772 784.00 |
CU Autres participations | 620 438.00 | | 620 438.00 | 620 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 389 085.00 | 326 371.00 | | 389 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 278.00 | 62 714.00 | | 25 278.00 |
DK Provisions réglementées | 34 240.00 | 30 896.00 | | 34 240.00 |
DL TOTAL (I) | 536 603.00 | 507 981.00 | | 536 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 878.00 | 109 782.00 | | 82 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 597.00 | 79 617.00 | | 83 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 227.00 | 1 521.00 | | 7 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 557.00 | 67 746.00 | | 43 557.00 |
EA Autres dettes | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 493.00 | 258 666.00 | | 226 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 096.00 | 766 647.00 | | 763 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 150.00 | | 320 150.00 | 320 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 150.00 | | 320 150.00 | 320 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 060.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 656.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284 608.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 344.00 | 5 200.00 | | 3 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | 289 808.00 | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 344.00 | -272 152.00 | | -3 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 814.00 | 5 630.00 | | -3 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 456.00 | 724 219.00 | | 380 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 178.00 | 661 506.00 | | 355 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 278.00 | 62 714.00 | | 25 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 038.00 | | 500.00 | 642 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 738.00 | | 500.00 | 621 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 628.00 | 4 060.00 | | 5 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 628.00 | 4 060.00 | | 5 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 896.00 | 3 344.00 | | 30 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 896.00 | 3 344.00 | | 30 896.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VC Groupe et associés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 699.00 | 27 212.00 | 55 487.00 | 82 699.00 |
VI Groupe et associés | 83 597.00 | 83 597.00 | | 83 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 015.00 | 95 215.00 | 1 800.00 | 97 015.00 |
VW T.V.A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 472.00 | 170 985.00 | 55 487.00 | 226 472.00 |