| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 220.00 | 24 923.00 | 1 297.00 | 26 220.00 |
AP Constructions | 145 823.00 | 75 421.00 | 70 402.00 | 145 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 223 495.00 | 1 868 687.00 | 354 808.00 | 2 223 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 782.00 | 496 344.00 | 190 438.00 | 686 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 820.00 | 2 465 375.00 | 630 445.00 | 3 095 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 349.00 | 1 423.00 | 604 926.00 | 606 349.00 |
BZ Autres créances | 417 996.00 | | 417 996.00 | 417 996.00 |
CF Disponibilités | 292 862.00 | | 292 862.00 | 292 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 025.00 | | 122 025.00 | 122 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 232.00 | 1 423.00 | 1 437 809.00 | 1 439 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 052.00 | 2 466 798.00 | 2 068 254.00 | 4 535 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 740 035.00 | 732 081.00 | | 740 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 869.00 | 857 954.00 | | 875 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 014.00 | 1 590 145.00 | | 1 616 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 249.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 859.00 | 273 826.00 | | 222 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 656.00 | 268 093.00 | | 228 656.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 240.00 | 542 168.00 | | 452 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 254.00 | 2 132 313.00 | | 2 068 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 240.00 | 542 168.00 | | 452 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 249.00 | | 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 558.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 604 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 620 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 6 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 454.00 | 14 316.00 | | 11 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 454.00 | 14 316.00 | | 11 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 498.00 | 10 653.00 | | 6 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 587.00 | 10 653.00 | | 9 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 867.00 | 3 663.00 | | 1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 075.00 | 335 296.00 | | 317 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 641.00 | 3 823 082.00 | | 3 646 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 771.00 | 2 965 128.00 | | 2 770 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 870.00 | 857 954.00 | | 875 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 209 201.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 298.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 298.00 | 3 056 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 196.00 | | 209 201.00 | 3 069 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 682.00 | 437 494.00 | 215 799.00 | 2 243 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 927.00 | 1 997.00 | | 22 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 755.00 | 435 497.00 | 215 799.00 | 2 220 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 025.00 | | | 122 025.00 |