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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 148.00 | 46 772.00 | 67 376.00 | 114 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 456.00 | 53 224.00 | 95 232.00 | 148 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 133.00 | 4 342.00 | 6 790.00 | 11 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
BZ Autres créances | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 449.00 | 4 342.00 | 88 106.00 | 92 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 905.00 | 57 567.00 | 183 338.00 | 240 905.00 |
CU Autres participations | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 95 153.00 | 62 207.00 | | 95 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 425.00 | 32 946.00 | | 29 425.00 |
DL TOTAL (I) | 126 778.00 | 97 353.00 | | 126 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 791.00 | 10 129.00 | | 35 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | 24 412.00 | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 716.00 | 5 865.00 | | 9 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 853.00 | 14 419.00 | | 8 853.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 1 297.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 560.00 | 56 122.00 | | 56 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 338.00 | 153 475.00 | | 183 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 144.00 | 52 248.00 | | 32 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 806.00 | | 65 650.00 | 82 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 792.00 | | 60 809.00 | 59 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 015.00 | | 4 841.00 | 23 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 358.00 | 12 866.00 | | 40 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 358.00 | 12 866.00 | | 40 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 978.00 | 4 342.00 | 3 978.00 | 3 978.00 |
6T Sur comptes clients | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 102.00 | 4 342.00 | 4 102.00 | 4 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 102.00 | 4 342.00 | 4 102.00 | 4 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 342.00 | 4 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 754.00 | 11 338.00 | 24 416.00 | 35 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VW T.V.A. | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 560.00 | 32 144.00 | 24 416.00 | 56 560.00 |