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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 099.00 | 231.00 | 868.00 | 1 099.00 |
040 Immobilisations financières | 1 044 487.00 | | 1 044 487.00 | 1 044 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 045 586.00 | 231.00 | 1 045 355.00 | 1 045 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 258 776.00 | | 258 776.00 | 258 776.00 |
072 Créances – Autres | 298 147.00 | | 298 147.00 | 298 147.00 |
084 Disponibilités | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 558 447.00 | | 558 447.00 | 558 447.00 |
110 Total général Actif | 1 604 033.00 | 231.00 | 1 603 802.00 | 1 604 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 425 221.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | 417 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 853 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 484 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 750 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 603 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 101.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 182.00 | 272 687.00 | | 199 182.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 386.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 195.00 | 273 072.00 | | 199 195.00 |
242 Autres charges externes. | 32 806.00 | 40 573.00 | | 32 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | 2 961.00 | | 3 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 899.00 | 168 024.00 | | 150 899.00 |
252 Charges sociales | 59 542.00 | 64 335.00 | | 59 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 231.00 | | | 231.00 |
262 Autres charges | 1 211.00 | 177.00 | | 1 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 004.00 | 276 070.00 | | 248 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 809.00 | -2 998.00 | | -48 809.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 808.00 | -2 621.00 | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | -167.00 | 1 920.00 | | -167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 451.00 | 37 703.00 | | -19 451.00 |