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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
060 Stock marchandises | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
072 Créances – Autres | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
084 Disponibilités | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
110 Total général Actif | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 910.00 | 129 338.00 | | 92 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
230 Autres produits | 98.00 | 109.00 | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 758.00 | 129 447.00 | | 108 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 741.00 | 90 231.00 | | 50 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 075.00 | -1 779.00 | | 8 075.00 |
242 Autres charges externes. | 11 847.00 | 15 914.00 | | 11 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | 1 233.00 | | 1 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 8 159.00 | 9 483.00 | | 8 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 028.00 | 127 082.00 | | 92 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 730.00 | 2 365.00 | | 16 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 730.00 | 2 365.00 | | 16 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 699.00 | | | 10 699.00 |