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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 865.00 | 168.00 | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 466.00 | 11 370.00 | 8 096.00 | 19 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 499.00 | 12 235.00 | 8 264.00 | 20 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 491.00 | | 74 491.00 | 74 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 990.00 | 12 235.00 | 82 755.00 | 94 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
DL TOTAL (I) | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 755.00 | | | 82 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 069.00 | | 360 069.00 | 360 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 069.00 | | 360 069.00 | 360 069.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 069.00 | | | 360 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 925.00 | | | 338 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 106.00 | 4 128.00 | | 8 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 106.00 | 4 128.00 | | 8 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
ST Autres comptes | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YT Sous‐traitance | 217 603.00 | | | 217 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 519.00 | | | 241 519.00 |